Банковский кризис ЕС: новые и старые участники

8 июля 2016 Банки  Нет комментариев

Банковский кризис в Европе набирает обороты. Особое внимание уделяется итальянским банкам, а также некоторым кредиторам из Германии.

Акции самого проблемного банка Италии — Monte Paschi — продолжают дешеветь, несмотря на запрет на спекулятивные продажи.

Зато страховка от дефолта выросла до новых максимумов, и теперь вероятность банкротства оценивается рынком уже почти в 70%.

Защитить себя от нападок спекулянтов попытался другой банк с Пиренеев — Banco Popolare. Он заявил, что провел свой собственный стресс-тест и спокойно переживет любые внешние шоки. Впрочем, эта попытка не возымела должного эффекта: бумаги потеряли еще почти 3%.

В самом центре Старого Света — Германии — растут беспокойства по поводу Deutsche Bank. Его капитализация обновила очередной исторический минимум, а стоимость страховки от дефолта, наоборот, приближается к новым максимумам.

Сейчас вероятность дефолта этого гиганта оценивается в 30%. Напомню, Deutsche Bank выстроил пирамиду деривативов величиной свыше 70 трлн евро, то есть намного больше, чем экономика всего Евросоюза, и если он обанкротится, крах Lehman Brothers покажется просто взрывом хлопушки.

Есть и еще один проблемный банк — Bremer Landesbank, хотя здесь масштаб проблем намного более скромный: всего 29 млрд евро.

Кстати, как оказалось, именно немецкие банки были крупнейшими кредиторами различного рода судоходных перевозок, и хотя перевозки нефти танкерами выросли, сектор поставок контейнеров и сухих грузов переживает худший спад из-за переизбытка судов, вялой мировой экономики и низкого спроса.

Deutsche Bank хочет продать долги судоходных компаний на $1 млрд, чтобы снизить участие в секторе, совокупное участие банка в секторе морских перевозок которого составляет порядка $5-6 млрд.

«Они хотят облегчить портфель, и это включает «токсичные» долги. С коммерческой точки зрения имеет смысл попытаться продать часть», — рассказал Reuters источник.

Эксперты предупреждают: не стоит полагать, что европейские проблемы обойдут стороной американские банки. Уже сейчас долларовая ликвидность буквально испаряется, а значит, сложности могут возникнуть и за океаном, причем в любой момент.

Крупнейшие банки с начала года подешевели почти на полтриллиона долларов

Капитализация 20 крупнейших банков мира снизилась с начала года почти на 25%, или почти на $500 млрд. в денежном выражении, пишет The Wall Street Journal

Больше всех потерял UniCredit: потери превышают 65%. Другие аутсайдеры — Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Deutsche Bank и Barclays — растеряли примерно половину своей капитализации. Кстати, акции почти всех этих банков обновили исторические минимумы.

Едва ли не самым устойчивым оказался американский J.P. Morgan Chase: потери составили всего порядка 10%.

Читайте также